《用友ERP-U8(8.72版)标准财务模拟实训》——1.2 用友ERP-U8(8.72版)财务会计数据流程

异步社区 2017-05-02

云栖社区 模块 报表

本节书摘来自异步社区《用友ERP-U8(8.72版)标准财务模拟实训》一书中的第1章,第1.2节,作者 龚中华,何平,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.2 用友ERP-U8(8.72版)财务会计数据流程

在使用用友软件之前,最重要的是理解用友软件中各模块的功能,以及各模块之间数据是如何传递的。必须充分理解用友软件的数据流程,才能决定应该购买哪些模块。(企业可根据自身的核算需要,选择适合自己的功能模块)。

用友V8.72的数据流程如图1-2所示。

(1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收账款。应收会计在此可以完成如下功能。

  • 录入销售发票和应收单据,并进行审核。
  • 填制收款单据,并进行审核。
  • 核销应收账款。

screenshot

  • 生成凭证传递到总账管理中。
  • 提供应收账龄分析、欠款分析和回款分析等统计分析。
  • 提供资金流入预测功能,根据客户信用度或信用天数,系统提供自动报警和预警功能。

(2)应付款管理:应付会计使用,处理供应商应付账款,应付会计在此可完成如下功能。

  • 录入采购发票和应付单据,并进行审核。
  • 填制付款单据,并进行审核。
  • 核销应付账款。
  • 生成凭证传递到总账管理中。
  • 提供应付款的账龄分析、欠款分析等统计分析。
  • 提供资金流出预算功能。

    注
    
    应收款管理系统和应付款管理系统之间,还有数据处理接口,用来处理应收和应付等相关业务,类似于处理三角债。如果一家单位既是供应商又是客户,则在处理应收或应付的业务中,可以及时互相联查该单位的应付和应收数据。
    

(3)存货核算:材料会计使用,处理存货的会计信息。材料会计在此可完成如下功能。

  • 录入各种出入库单据(采购入库单、成品入库单、销售出库单、材料领用单等)。
  • 审核记账根据预先定义好的成本借转方式(如先进先出、后进先出、移动平均等)自动借转出库成本。
  • 调整存货的出入库成本,生成凭证传递到总账中。

(4)固定资产管理:财务部门使用,管理固定资产业务,可完成如下功能。

  • 将固定资产用卡片形式登记。
  • 处理固定资产的维修、自动提折旧和部门转移等业务。
  • 处理一个固定资产多部门使用的情况(如复印机可能是多个部门使用,部门数为2~20)。
  • 固定资产卡片还可以关联图片。
  • 生成固定资产的相关凭证(如固定资产购进、折旧和报费等),并将其传递到总账管理中。

(5)总账管理:处理由各模块传递过来的凭证,也可以自己填制凭证,生成财务报表,进行月底结转、月末处理等工作。

注

如果只使用总账管理系统,则企业的所有业务处理都在总账管理系统中以填制凭证的方式完成,这是用友财务管理系统最简单的使用方式,适合于信息核算简单的单位使用。

(6)UFO报表:提供资产负债表、损益表等报表模板,也可以自定义需要的报表。

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